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广发证券(01776.HK)“21广发10”拟9月18日付息兑付暨摘牌
admin 2024-09-13 16:14:21 财经 已有人查阅
导读格隆汇9月12日丨广发证券(01776.HK)公告,由广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)发行的广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(以下简称“本期债券”)将于2......
格隆汇9月12日丨广发证券(01776.HK)公告,由广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)发行的广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(以下简称“本期债券”)将于2024年9月18日(因2024年9月16日为法定节假日,故顺延至其后第1个交易日)支付本期债券“21广发10”自2023年9月16日至2024年9月15日期间(最后一个计息年度)的利息及其本金,支付“21广发11”及“21广发12”自2023年9月16日至2024年9月15日期间的利息。
本期债券“21广发10”的票面利率为3.10%,本次付息每手(面值1,000元)“21广发10”派发利息人民币31.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为24.80元;非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为31.00元。
本期债券“21广发11”的票面利率为3.50%,本次付息每手(面值1,000元)“21广发11”派发利息人民币35.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为28.00元;非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为35.00元。
本期债券“21广发12”的票面利率为3.90%,本次付息每手(面值1,000元)“21广发12”派发利息人民币39.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为31.20元;非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为39.00元。
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