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“22润置11”将于9月13日付息利率3.25%

admin 2024-09-12 00:50:18 财经已有人查阅

导读观点网讯：9月11日，华润置地控股有限公司（以下简称“华润置地”）发布2024年付息公告，宣布其2022年面向专业投资者公开发行的公司债券（第六期）（品种二），即“22润置11”（债券代码：14806......

观点网讯：9月11日，华润置地控股有限公司（以下简称“华润置地”）发布2024年付息公告，宣布其2022年面向专业投资者公开发行的公司债券（第六期）（品种二），即“22润置11”（债券代码：148062），将于2024年9月13日支付自2023年9月13日至2024年9月12日期间的利息。

公告显示，本期债券的债权登记日为2024年9月12日，债券付息日为2024年9月13日。在债权登记日之前买入并持有本期债券的投资者将享有本次派发的利息，而在该日卖出本期债券的投资者则不享有利息。

华润置地本次付息的债券发行总额为人民币10亿元，票面利率为3.25%，每张债券派息额为人民币3.25元。根据公告，个人及证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币26.00元（扣税后），非居民企业（包含QFII、ROFII）实际每手派发利息为人民币32.50元。

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