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华尔街宏观交易员迎来疫情以来最糟糕的一年

admin 2024-12-01 12:03:04 财经已有人查阅

导读Coalition Greenwich收集的数据显示，包括高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）、摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）、花旗集团（Citigroup Inc.）和摩根士丹利（Morgan Stanley）在内的250多家公司预计将从10国集团（G10）的利率交易中获得320亿美元的收入，从货币交易中获得167亿美元的收入。这两个数字分别比去年下降了17%和9%。

受利润率收紧和宏观经济背景挑战的影响，全球各银行的外汇和利率交易收入有望创下疫情以来的最低水平。

Coalition Greenwich收集的数据显示，包括高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）、摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）、花旗集团（Citigroup Inc.）和摩根士丹利（Morgan Stanley）在内的250多家公司预计将从10国集团（G10）的利率交易中获得320亿美元的收入，从货币交易中获得167亿美元的收入。这两个数字分别比去年下降了17%和9%。

由于经济数据意外打击了对全球主要央行降息的押注，今年投资者对做出重大宏观预测的信心有所下降。看似势均力敌的美国总统大选，以及一度颇受欢迎的日元融资套利交易的解除，也令市场感到不安。

Coalition Greenwich全球宏观市场主管安加德·查特瓦尔（Angad Chhatwal）表示：“2024年是坐着观望的一年。对冲基金偶尔会围绕数据点和事件进入市场，但与前几年相比，它们没有那么活跃。”

查特瓦尔表示，宏观交易收入今年也受到利润率收紧的打击，因行业竞争加剧和电子交易的进步打压了价格。

Coalition Greenwich预测，随着非银行做市商的扩张，以及债券赶上其他市场的电子化，利率交易收入将在2025年进一步降至309亿美元左右，在2026年降至281亿美元。

与此同时，外汇交易员的交易收入预计将在2025年达到172亿美元，2026年达到176亿美元。预计唐纳德·特朗普（Donald Trump）政府将加剧日交易量7.5万亿美元的外汇市场的波动。

“我们看到在利率变化周期期间，外汇方面出现了更多的仓位。”查特瓦尔说，“企业活动也变得更加强劲，这对外汇兑汇率产生了积极得多的影响。”

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