基金早班车丨267只QDII基金年内实现浮盈，88只浮盈超20%

一、交易提示

近期，受到国际市场基本面波动的影响，QDII（合格境内机构投资者）基金的业绩和资产净值经历了显著的变化。根据最新数据，截至11月27日，有267只QDII基金在今年内实现了浮盈，其中88只基金的年内浮盈率超过了20%。这一表现反映了QDII基金在复杂国际市场环境中的盈利能力和资产配置的灵活性。

11月27日截至收盘,沪指涨1.53%,报3309.78点,深成指涨2.25%,报10566.1点,创业板指涨2.73%,报2208.78点,科创50指数涨3.61%,报985.97点。沪深两市合计成交额14587.43亿元,连续3个交易日不足1.5万亿元。

二、基金要闻

（1）11月27日新发基金共有3只，主要为ETF联接基金基金和股票型基金，其中广发上证50ETF联接A募集目标金额达20.00亿元亿元；基金分红34只，多为债券型，派发红利最多的基金是天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金，每10份基金份额派发红利1.0620元；

（2）近期，包括华夏上证50ETF和华宝中证A100ETF联接在内的多只股票型ETF宣布了分红计划。今年股票型ETF市场分红活动频繁。统计数据显示，截至11月27日，股票型ETF年内累计分红金额高达152.21亿元，这一数额已超过去年全年的分红总额；

（3）随着一系列政策利好持续释放推动市场情绪回暖，公募基金对后续增量政策的力度仍有一定期待，认为A股有望延续结构性行情。与此同时，北向资金呈现出净流入态势，显示出外资对当前市场的认可和看好，这些积极信号为市场的反转提供了有力支撑。

三、ETF解读

（1）成长风格涨势如虹，科技方向蓄势高飞，电子50指数50只成份股49只收红，30只个股涨超3%，半导体方面，寒武纪-U涨超10%，闻泰科技涨近6%，澜起科技涨超5%；消费电子方面，歌尔股份涨超8%，蓝思科技涨近6%，立讯精密涨超5%，领益智造涨逾4%。热门ETF方面，一基双拼“半导体 消费电子”的电子ETF（515260）迎着一波又一波的攻势不断上涨，截至收盘，场内价格猛拉3.32%，一举收复5日均线；

（2）逾4300股飘红，全天成交近1.5万亿元，较此前一日放量1538亿元。A500指数ETF（560610）收涨1.71%，全天成交13.72亿元。自10月15日上市以来，A500指数ETF（560610）日均成交额13.92亿，位居首批沪市A500ETF第一。资金层面，截至11月26日，上市以来A500指数ETF（560610）合计资金净流入超129亿元。

四、11月27日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

基金代码

基金简称

基金经理

首次募集目标（亿元）

投资类型

发行截止日期

021722

广发上证50ETF联接A

曹世宇

20.00

ETF联接基金

2024-12-10

021723

广发上证50ETF联接C

曹世宇

20.00

ETF联接基金

2024-12-10

159363

华宝创业板人工智能ETF

陈建华

未公布

股票型

2024-12-03

五、11月27日基金分红一览

基金代码

基金简称

权益登记日

每10份基金份额派发红利（税后）

红利发放日

基金类型

001484

天弘新价值灵活配置混合A

2024-11-27

1.0620

2024-11-28

混合型

016246

天弘新价值灵活配置混合C

2024-11-27

1.0540

2024-11-28

混合型

021130

信澳鑫安债券LOFC

2024-11-27

0.5190

2024-11-29

债券型

166105

信澳鑫安债券LOFA

2024-11-27

0.5110

2024-11-29

债券型

005677

安信永盛定开债券

2024-11-27

0.4500

2024-11-28

债券型

004838

信澳安益纯债债券A

2024-11-27

0.3960

2024-11-28

债券型

019883

信澳安益纯债债券E

2024-11-27

0.3850

2024-11-28

债券型

019884

信澳安益纯债债券C

2024-11-27

0.3740

2024-11-28

债券型

008825

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式

2024-11-27

0.3000

2024-11-28

债券型

180103

华夏杭州和达高科产园REIT

2024-11-27

0.2847

2024-11-29

REITS型

018922

民生加银恒源债券

2024-11-27

0.2420

2024-11-28

债券型

004957

中银证券安誉债券C

2024-11-27

0.2200

2024-11-28

债券型

004956

中银证券安誉债券A

2024-11-27

0.2200

2024-11-28

债券型

007347

永赢昌利债券A

2024-11-27

0.2000

2024-11-28

债券型

014448

安信永宁一年定开债券发起式

2024-11-27

0.1670

2024-11-28

债券型

003315

景顺长城政策性金融债债券A

2024-11-27

0.1600

2024-11-28

债券型

017926

景顺长城政策性金融债债券C

2024-11-27

0.1590

2024-11-28

债券型

002600

易方达裕景添利6个月债券

2024-11-27

0.1100

2024-11-28

债券型

008490

华商鸿畅39个月定开利率债债券C

2024-11-27

0.0710

2024-11-29

债券型

008489

华商鸿畅39个月定开利率债债券A

2024-11-27

0.0710

2024-11-29

债券型

016438

鑫元惠丰纯债债券A

2024-11-27

0.0700

2024-11-28

债券型

016439

鑫元惠丰纯债债券C

2024-11-27

0.0600

2024-11-28

债券型

021325

易方达中债1-5年政策性金融债指数A

2024-11-27

0.0530

2024-11-28

债券型

021326

易方达中债1-5年政策性金融债指数C

2024-11-27

0.0500

2024-11-28

债券型

005740

易方达恒信定期开放债券发起式

2024-11-27

0.0500

2024-11-28

债券型

020295

易方达中债0-3年政策性金融债指数A

2024-11-27

0.0420

2024-11-28

债券型

020296

易方达中债0-3年政策性金融债指数C

2024-11-27

0.0350

2024-11-28

债券型

002603

工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债

2024-11-27

0.0350

2024-11-28

债券型

007852

工银瑞安3个月定开纯债

2024-11-27

0.0300

2024-11-28

债券型

007585

工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券

2024-11-27

0.0300

2024-11-28

债券型

005772

工银瑞景定开发起式债券

2024-11-27

0.0230

2024-11-28

债券型

021701

国泰上证国有企业红利ETF联接A

2024-11-27

0.0200

2024-11-28

ETF联接基金

021702

国泰上证国有企业红利ETF联接C

2024-11-27

0.0200

2024-11-28

ETF联接基金

007348

永赢昌利债券C

2024-11-27

0.0000

2024-11-28

债券型

六、绩优基金一览

单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，11月27日业绩表现最好的基金为银河文体娱乐混合A，日增长率为6.5742%，其次为银河文体娱乐混合C，日增长率为6.5649%、银华体育文化灵活配置混合C，日增长率为6.3514%。

分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为银华数字经济股票发起式A，日增长率为5.6686%；债券型基金冠军为东方可转债债券C，日增长率为1.8889%；混合型基金冠军为银河文体娱乐混合A，日增长率为6.5742%；货币型基金冠军为工银货币B，日增长率为0.0144%；ETF联接基金冠军为华夏中证动漫游戏ETF，日增长率为5.2737%；LOF型基金冠军为红土创新科技创新股票(LOF)，日增长率为4.3827%；QDII基金冠军为华夏恒生科技ETF(QDII)，日增长率为3.7474%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

015641

银华数字经济股票发起式A

5.6686

王晓川

2024-11-27

2

015642

银华数字经济股票发起式C

5.6651

王晓川

2024-11-27

3

001223

鹏华文化传媒娱乐股票

5.1084

萧嘉倩

2024-11-27

4

001313

摩根智慧互联股票A

4.5636

郭晨

2024-11-27

5

016919

摩根智慧互联股票C

4.5603

郭晨

2024-11-27

债券型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

009466

东方可转债债券C

1.8889

杨贵宾,徐奥千

2024-11-27

2

009465

东方可转债债券A

1.8804

杨贵宾,徐奥千

2024-11-27

3

022568

金鹰元丰债券D

1.7979

林龙军

2024-11-27

4

210014

金鹰元丰债券A

1.7915

林龙军

2024-11-27

5

014336

金鹰元丰债券C

1.7915

林龙军

2024-11-27

混合型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

005585

银河文体娱乐混合A

6.5742

卢轶乔

2024-11-27

2

015667

银河文体娱乐混合C

6.5649

卢轶乔

2024-11-27

3

018590

银华体育文化灵活配置混合C

6.3514

唐能

2024-11-27

4

003397

银华体育文化灵活配置混合A

6.3130

唐能

2024-11-27

5

015790

永赢高端装备智选混合发起C

6.0550

张璐

2024-11-27

ETF联接型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

159869

华夏中证动漫游戏ETF

5.2737

徐猛

2024-11-27

2

516010

国泰中证动漫游戏ETF

5.2419

黄岳

2024-11-27

3

516770

华泰柏瑞中证动漫游戏ETF

5.1598

李沐阳

2024-11-27

4

012768

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A

4.9987

徐猛

2024-11-27

5

012769

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C

4.9928

徐猛

2024-11-27

LOF型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

501201

红土创新科技创新股票(LOF)

4.3827

盖俊龙

2024-11-27

2

501098

建信优享科技创新混合(LOF)

4.3770

江映德

2024-11-27

3

501205

鹏华创新未来混合(LOF)

4.0925

闫思倩

2024-11-27

4

新动力LOF" data-mType="2" data-sid="1501076">501076

鹏华创新动力混合(LOF)

4.0777

李韵怡,萧嘉倩

2024-11-27

5

165313

建信优势动力混合(LOF)

4.0683

江映德

2024-11-27

QDLL型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

513180

华夏恒生科技ETF(QDII)

3.7474

徐猛

2024-11-27

2

513260

汇添富恒生科技ETF(QDII)

3.7408

乐无穹

2024-11-27

3

513380

广发恒生科技ETF(QDII)

3.7376

刘杰

2024-11-27

4

513010

易方达恒生科技ETF(QDII)

3.7258

张湛,潘令旦

2024-11-27

5

159742

博时恒生科技ETF(QDII)

3.7183

万琼

2024-11-27

数据来源巨灵财经，专业财经数据30年，详情见公众号巨灵财经。

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