武汉地铁集团拟发行10亿可续期公司债券 基础期限为5年

观点网讯：11月11日，武汉地铁集团有限公司宣布2024年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第一期）的发行公告。

此次债券注册金额不超过50亿元，而本期发行金额不超过10亿元，基础期限为5年，每5年为一个周期，可续期，信用等级为AAA。截至2024年6月30日，公司净资产为1573.30亿元，2021-2023年年均分配利润为111.29亿元。

本期债券的票面利率为固定利率，区间在2.00%-3.00%，最终利率将由簿记建档结果确定。计息方式为单利按年计息，不计复利，发行对象限定为专业机构投资者。起息日定于2024年11月14日，付息方式为按年付息，而兑付方式则是到期一次性偿还本金。

发行流程和时间安排方面，T-2日（2024年11月11日）刊登募集说明书、发行公告、评级报告；T-1日（2024年11月12日）进行网下询价，确定票面利率并公告；T日（2024年11月13日）为网下发行起始日；T 1日（2024年11月14日）为网下发行截止日，同时也是认购款缴纳截止日。

对于投资者而言，最低认购单位为10000手（1000万元），且需遵守相关法律法规，独立、客观、诚信报价。详细风险揭示条款可参见《武汉地铁集团有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》。如需进一步信息，可联系发行人武汉地铁集团有限公司（联系电话：027-83481113）或牵头主承销商海通证券股份有限公司（联系电话：010-88027267）。

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