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银华绍兴原水水利REIT将于11月8日上市募集资金近17亿

admin 2024-11-05 07:20:24 财经已有人查阅

导读观点网讯：11月4日，银华基金管理股份有限公司发布公告，银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金（简称：银华绍兴原水水利REIT）将于2024年11月8日在深圳证券交易所上市交易。该基金全称为银华......

观点网讯：11月4日，银华基金管理股份有限公司发布公告，银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金（简称：银华绍兴原水水利REIT）将于2024年11月8日在深圳证券交易所上市交易。

该基金全称为银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金，基金代码为180701，基金份额总额为6亿份，运作方式为契约型封闭式，基金合同期限为30年，且可延长存续期。

银华绍兴原水水利REIT的募集申请注册机构为中国证监会，文号为证监许可[2024]1295号，发售日期为2024年10月21日至2024年10月23日，发售价格为2.828元/份，募集资金总额约为16.97亿元人民币。持有人户数为9842户，其中机构投资者持有比例高达98.96%，个人投资者持有比例为1.04%。

基金管理人为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。基金财务状况显示，资产总计为17.02亿元人民币，负债合计为6.50万元人民币，净资产合计为17.02亿元人民币。该基金80%以上的资产将投资于基础设施资产支持证券。

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