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青岛城投集团25亿公司债券将付息

admin 2024-10-21 14:04:53 财经已有人查阅

导读观点网讯：10月21日消息，青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2020年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）（以下简称“本期债券”），将于2024年10月28日开始支付自2023年10月27......

观点网讯：10月21日消息，青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2020年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）（以下简称“本期债券”），将于2024年10月28日开始支付自2023年10月27日至 2024年10月26日期间的利息。

据了解，本期债券分为两个品种，品种一发行总额为5亿元，余额为0.2亿元，品种二发行总额为20亿元，余额为20亿元。

品种一债券期限为3 3年期，票面利率为3.45%，而品种二债券期限为5 3年期，票面利率为4.18%。发行人有权在第5年末调整品种二后3年的票面利率。

付息信息显示，债权登记日为2024年10月25日，债券付息日为2024年10月28日，计息期限从2023年10月27日至2024年10月26日。付息金额方面，品种一每手1000元面值派发利息34.50元（含税），品种二每手1000元面值派发利息41.80元（含税）。

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