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建信中关村产业园REIT首次分红每10份派0.260元

admin 2024-09-25 20:02:46 财经已有人查阅

导读观点网讯：9月25日，建信基金管理有限责任公司发布公告，宣布建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金（简称：建信中关村产业园REIT）进行2024年度第一次分红。建信中关村产业园REIT于2021......

观点网讯：9月25日，建信基金管理有限责任公司发布公告，宣布建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金（简称：建信中关村产业园REIT）进行2024年度第一次分红。

建信中关村产业园REIT于2021年12月3日成立，由建信基金管理有限责任公司管理，交通银行股份有限公司托管。此次分红的收益分配基准日为2024年6月30日，基准日基金净值为2.5967元，可供分配金额为2365.41万元，应分配金额为2128.87万元。分红方案为每10份基金份额分红0.260元。

分红相关日期安排如下：权益登记日为2024年9月30日，场外除息日为2024年9月30日，场内除息日为2024年10月8日，场外现金红利发放日为2024年10月9日，场内现金红利发放日为2024年10月11日。分红对象为权益登记日登记在册的全体基金份额持有人，不支持红利再投资，且暂免征收所得税，同时免收分红手续费。

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